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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 184.00 | 1 134.00 | 69 050.00 | 70 184.00 |
AH Fonds commercial | 655 545.00 | | 655 545.00 | 655 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 189.00 | 47 118.00 | 5 071.00 | 52 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 724.00 | 602 730.00 | 2 386 994.00 | 2 989 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 569.00 | 293 317.00 | 349 252.00 | 642 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 756.00 | 944 299.00 | 3 517 457.00 | 4 461 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 334.00 | | 263 334.00 | 263 334.00 |
BN En cours de production de biens | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 678.00 | | 462 678.00 | 462 678.00 |
BT Marchandises | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 258.00 | 3 104.00 | 2 486 154.00 | 2 489 258.00 |
BZ Autres créances | 302 889.00 | | 302 889.00 | 302 889.00 |
CF Disponibilités | 638 947.00 | | 638 947.00 | 638 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 251.00 | | 131 251.00 | 131 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 034.00 | 3 104.00 | 4 385 930.00 | 4 389 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 791.00 | 947 404.00 | 7 903 387.00 | 8 850 791.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 793 466.00 | 1 647 264.00 | | 1 793 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 748.00 | 211 777.00 | | 257 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 507.00 | 51 227.00 | | 80 507.00 |
DK Provisions réglementées | 12 901.00 | 16 984.00 | | 12 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 121.00 | 2 163 752.00 | | 2 381 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 310 040.00 | 3 604 125.00 | | 3 310 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 241.00 | 839.00 | | 105 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 940.00 | 608 124.00 | | 1 600 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 237.00 | 232 755.00 | | 322 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 915.00 | 444 491.00 | | 99 915.00 |
EA Autres dettes | 74 451.00 | 112 511.00 | | 74 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 266.00 | 5 002 845.00 | | 5 522 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 903 387.00 | 7 166 596.00 | | 7 903 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 480.00 | 3 423 146.00 | | 2 745 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285.00 | 1 385.00 | | 6 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 644.00 | | 132 644.00 | 132 644.00 |
FD Production vendue biens | 9 457 366.00 | | 9 457 366.00 | 9 457 366.00 |
FG Production vendue services | 494 885.00 | | 494 885.00 | 494 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 084 895.00 | | 10 084 895.00 | 10 084 895.00 |
FM Production stockée | | | 210 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 377 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 334.00 | 39 823.00 | | 56 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 108.00 | 878.00 | | 15 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 810.00 | 9 590.00 | | 142 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 083.00 | 6 497.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 001.00 | 16 965.00 | | 162 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 148.00 | 4 887.00 | | 21 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 102.00 | 65.00 | | 125 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 250.00 | 4 964.00 | | 146 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 751.00 | 12 001.00 | | 15 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 470.00 | 79 187.00 | | 76 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 514 910.00 | 8 627 641.00 | | 10 514 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 257 162.00 | 8 415 864.00 | | 10 257 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 748.00 | 211 777.00 | | 257 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 775.00 | 67 585.00 | | 53 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 984.00 | | 4 083.00 | 16 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |