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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
AP Constructions | 461 848.00 | 33 184.00 | 428 664.00 | 461 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302.00 | 3 150.00 | 2 152.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 706.00 | 36 334.00 | 538 372.00 | 574 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
BZ Autres créances | 453 421.00 | | 453 421.00 | 453 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 500.00 | 10 952.00 | 114 548.00 | 125 500.00 |
CF Disponibilités | 145 743.00 | | 145 743.00 | 145 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 980.00 | 10 952.00 | 752 028.00 | 762 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 686.00 | 47 286.00 | 1 290 400.00 | 1 337 686.00 |
CU Autres participations | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 982.00 | 2 804.00 | | 1 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | -823.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 11 985.00 | 11 982.00 | | 11 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 382.00 | 520 934.00 | | 617 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 548.00 | 625 114.00 | | 653 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 1 034.00 | | 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864.00 | 1 631.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 415.00 | 1 148 713.00 | | 1 278 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 400.00 | 1 160 695.00 | | 1 290 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 151.00 | 1 148 713.00 | | 1 065 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 388.00 | 211 239.00 | | 311 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 212.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 255.00 | 75 402.00 | | 109 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 252.00 | 76 224.00 | | 109 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | -823.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 439.00 | | 1 267.00 | 573 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 449.00 | | 1 017.00 | 517 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 990.00 | | 250.00 | 55 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 122.00 | 13 212.00 | | 23 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 122.00 | 13 212.00 | | 23 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 952.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 452 197.00 | 452 197.00 | | 452 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 119.00 | 318 119.00 | | 318 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 264.00 | 86 000.00 | | 299 264.00 |
VI Groupe et associés | 649 978.00 | 649 978.00 | | 649 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 718.00 | | | 323 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 422.00 | | | 333 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 738.00 | 491 738.00 | | 491 738.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 415.00 | 1 065 151.00 | | 1 278 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | 14 362.00 | | 6 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | 5 338.00 | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 29 653.00 | 24 018.00 | | 29 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 123.00 | 4 399.00 | | 7 123.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 784.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 376.00 | 15 146.00 | | 7 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 122.00 | 6 571.00 | | 9 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 834.00 | 1 507.00 | | 3 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 965.00 | 34 886.00 | | 45 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |