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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 568.00 | | 1 231 568.00 | 1 231 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 741 319.00 | | 2 741 319.00 | 2 741 319.00 |
CF Disponibilités | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 756.00 | | 2 860 756.00 | 2 860 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 324.00 | | 4 092 324.00 | 4 092 324.00 |
CU Autres participations | 1 231 568.00 | | 1 231 568.00 | 1 231 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 262.00 | 85 291.00 | | 89 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 406.00 | 3 971.00 | | 1 210 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 469.00 | 98 062.00 | | 1 308 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 393.00 | 323 639.00 | | 354 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 178.00 | 1 631 752.00 | | 2 315 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 077.00 | 107 944.00 | | 73 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 207.00 | 11 626.00 | | 11 207.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 856.00 | 2 104 961.00 | | 2 783 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 324.00 | 2 203 023.00 | | 4 092 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 315 178.00 | 2 315 178.00 | | 2 315 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 393.00 | 226 739.00 | 127 654.00 | 354 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789 319.00 | 2 789 319.00 | | 2 789 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 319.00 | 2 789 319.00 | | 2 789 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 856.00 | 2 656 202.00 | 127 654.00 | 2 783 856.00 |