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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BT Marchandises | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BZ Autres créances | 365 559.00 | | 365 559.00 | 365 559.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 958.00 | | 408 958.00 | 408 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 033.00 | | 409 033.00 | 409 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
DH Report à nouveau | -345 912.00 | -107 965.00 | | -345 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 476.00 | -237 947.00 | | -195 476.00 |
DL TOTAL (I) | -503 106.00 | -307 630.00 | | -503 106.00 |
DP Provisions pour risques | 72 566.00 | 74 695.00 | | 72 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 566.00 | 74 695.00 | | 72 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 221.00 | 126 689.00 | | 209 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 961.00 | 9 350.00 | | 6 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 227.00 | 174 827.00 | | 509 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 061.00 | 53 615.00 | | 114 061.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 574.00 | 364 481.00 | | 839 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 033.00 | 131 546.00 | | 409 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 574.00 | 364 481.00 | | 839 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
FG Production vendue services | 650 420.00 | | 650 420.00 | 650 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 783.00 | | 680 783.00 | 680 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 574.00 | |
GE Autres charges | | | 14 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 623.00 | | | -3 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 824.00 | 1 514 396.00 | | 740 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 300.00 | 1 752 343.00 | | 936 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 476.00 | -237 947.00 | | -195 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 695.00 | 14 574.00 | 16 703.00 | 74 695.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 775.00 | 14 574.00 | 16 783.00 | 74 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 574.00 | 16 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 227.00 | 509 227.00 | | 509 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
VB T. V. A. | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 209 221.00 | 209 221.00 | | 209 221.00 |
VP Divers | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 138.00 | 251 138.00 | | 251 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 586.00 | 396 586.00 | | 396 586.00 |
VW T.V.A. | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 613.00 | 832 613.00 | | 832 613.00 |