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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 016.00 | | 7 122 016.00 | 7 122 016.00 |
BZ Autres créances | 436 638.00 | | 436 638.00 | 436 638.00 |
CF Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 031.00 | | 463 031.00 | 463 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 048.00 | | 7 585 048.00 | 7 585 048.00 |
CU Autres participations | 7 122 016.00 | | 7 122 016.00 | 7 122 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 400.00 | | | 900 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
DG Autres réserves | 2 123 935.00 | | | 2 123 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 502.00 | | | 596 502.00 |
DK Provisions réglementées | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 531.00 | | | 3 789 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 759.00 | | | 3 720 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 516.00 | | | 3 795 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 048.00 | | | 7 585 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 257.00 | | | 669 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 688.00 | | | -27 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 490.00 | | | 678 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 502.00 | | | 596 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 017.00 | | | 7 122 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 122 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 122 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122 017.00 | | | 7 122 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 390.00 | 264.00 | | 78 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 390.00 | 264.00 | | 78 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 714.00 | -3 714.00 | | -3 714.00 |
UX Autres créances clients | 436 639.00 | 436 639.00 | | 436 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720 682.00 | 594 422.00 | 3 126 260.00 | 3 720 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 853.00 | | | 512 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 639.00 | 436 639.00 | | 436 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 517.00 | 669 257.00 | 3 126 260.00 | 3 795 517.00 |