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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 953 310.00 | | 953 310.00 | 953 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 948.00 | 100 693.00 | 64 255.00 | 164 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 070.00 | 164 364.00 | 241 706.00 | 406 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 279.00 | 265 056.00 | 1 272 222.00 | 1 537 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 156 347.00 | | 156 347.00 | 156 347.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 431.00 | | 202 431.00 | 202 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 710.00 | 265 056.00 | 1 474 654.00 | 1 739 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 727.00 | 498 727.00 | | 498 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -454 652.00 | -394 878.00 | | -454 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 112.00 | -59 774.00 | | -13 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 84 921.00 | 84 859.00 | | 84 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 099.00 | 576 165.00 | | 651 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 925.00 | 461 886.00 | | 483 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 984.00 | 209 120.00 | | 118 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 574.00 | 80 638.00 | | 135 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 733.00 | 1 327 809.00 | | 1 389 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 654.00 | 1 412 668.00 | | 1 474 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 452.00 | 836 209.00 | | 416 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 417.00 | 25 019.00 | | 19 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 363 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 786.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 510.00 | 786.00 | | 21 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 1 828.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 1 828.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 184.00 | -1 043.00 | | 21 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 334.00 | 1 299 564.00 | | 525 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 447.00 | 1 359 338.00 | | 538 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 112.00 | -59 774.00 | | -13 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 310.00 | | | 953 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 217.00 | | 9 800.00 | 561 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | 887.00 | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 848.00 | 74 208.00 | | 190 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 848.00 | 74 208.00 | | 190 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 682.00 | 62 475.00 | 343 318.00 | 631 682.00 |
VI Groupe et associés | 483 925.00 | 80 001.00 | 403 924.00 | 483 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
VP Divers | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 341.00 | 156 390.00 | 12 951.00 | 169 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 582.00 | 416 451.00 | 747 242.00 | 1 389 582.00 |