| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 309.00 | 28 790.00 | 2 519.00 | 31 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 663.00 | 92 678.00 | 31 984.00 | 124 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 118.00 | 307 927.00 | 170 190.00 | 478 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 779.00 | 431 096.00 | 285 683.00 | 716 779.00 |
BT Marchandises | 5 314 186.00 | 418 138.00 | 4 896 048.00 | 5 314 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 283.00 | 12 451.00 | 2 473 833.00 | 2 486 283.00 |
BZ Autres créances | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
CF Disponibilités | 4 586 237.00 | | 4 586 237.00 | 4 586 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 497 765.00 | 430 589.00 | 12 067 176.00 | 12 497 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 214 654.00 | 861 685.00 | 12 352 969.00 | 13 214 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 074 457.00 | 20.00 | | 1 074 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 191.00 | 1 800 571.00 | | 2 158 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 240.00 | 1 832 183.00 | | 3 264 240.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | | | 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 110.00 | | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 830.00 | 1 009 937.00 | | 890 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990 585.00 | 3 230 009.00 | | 2 990 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 084.00 | 4 112 227.00 | | 4 812 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 798.00 | 221 646.00 | | 246 798.00 |
EA Autres dettes | 128 836.00 | 51 138.00 | | 128 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 069 133.00 | 8 624 957.00 | | 9 069 133.00 |
ED (V) | 19 486.00 | 10 901.00 | | 19 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 352 969.00 | 10 468 041.00 | | 12 352 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 650.00 | 8 624 956.00 | | 8 960 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 725 637.00 | 11 872 783.00 | 20 598 420.00 | 8 725 637.00 |
FG Production vendue services | 154 625.00 | 130 552.00 | 285 177.00 | 154 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 880 262.00 | 12 003 335.00 | 20 883 597.00 | 8 880 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 689 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 764 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 589.00 | |
GE Autres charges | | | 29 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 632 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 987 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 601.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | 601.00 | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 055.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 11 055.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | -10 454.00 | | 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 852.00 | 35 112.00 | | 35 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 118.00 | 774 337.00 | | 794 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 695 824.00 | 24 850 550.00 | | 21 695 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 537 632.00 | 23 049 978.00 | | 19 537 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 191.00 | 1 800 571.00 | | 2 158 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 941.00 | | 78 838.00 | 643 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 80 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 716 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 013.00 | | 61 767.00 | 541 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 918.00 | | 17 071.00 | 69 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 237.00 | 63 859.00 | | 367 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 009.00 | 4 481.00 | | 26 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 228.00 | 59 378.00 | | 341 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 719 579.00 | 418 138.00 | 719 579.00 | 719 579.00 |
6T Sur comptes clients | 32 364.00 | 12 451.00 | 32 364.00 | 32 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 943.00 | 430 589.00 | 751 943.00 | 751 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 943.00 | 430 699.00 | 751 943.00 | 751 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 589.00 | 751 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812 084.00 | 4 812 084.00 | | 4 812 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 989.00 | 77 989.00 | 3 000.00 | 80 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 382.00 | 2 461 382.00 | | 2 461 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VB T. V. A. | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 997.00 | 781 514.00 | 108 483.00 | 889 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 990 585.00 | 2 990 585.00 | | 2 990 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 565.00 | | | 619 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VP Divers | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 331.00 | 2 675 331.00 | 3 000.00 | 2 678 331.00 |
VW T.V.A. | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 069 133.00 | 8 960 650.00 | 108 483.00 | 9 069 133.00 |