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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 85.00 | 19.00 | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 1 266.00 | 104.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 105.00 | 91 953.00 | 82 152.00 | 174 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 137.00 | 93 305.00 | 172 832.00 | 266 137.00 |
BT Marchandises | 131 015.00 | | 131 015.00 | 131 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BZ Autres créances | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CF Disponibilités | 235 421.00 | | 235 421.00 | 235 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 550.00 | | 435 550.00 | 435 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 687.00 | 93 305.00 | 608 383.00 | 701 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 106.00 | 54 119.00 | | 100 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 009.00 | 145 987.00 | | 191 009.00 |
DL TOTAL (I) | 313 115.00 | 222 106.00 | | 313 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 944.00 | 72 625.00 | | 132 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 56 448.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 431.00 | 78 398.00 | | 95 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 169.00 | 39 371.00 | | 56 169.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | 4 402.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 268.00 | 251 244.00 | | 295 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 383.00 | 473 350.00 | | 608 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 889.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 033.00 | | | -18 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 398.00 | 49 890.00 | | 67 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 391.00 | 816 325.00 | | 896 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 382.00 | 670 338.00 | | 705 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 009.00 | 145 987.00 | | 191 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 416.00 | 21 889.00 | | 71 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 26.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | 21 863.00 | | 71 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 494.00 | 109 199.00 | 24 295.00 | 133 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 268.00 | 270 973.00 | 24 295.00 | 295 268.00 |