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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 110 220.00 | | 110 220.00 | 110 220.00 |
AP Constructions | 1 016 829.00 | 138 598.00 | 878 231.00 | 1 016 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 772.00 | 10 264.00 | 145 509.00 | 155 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 822.00 | 148 862.00 | 1 133 960.00 | 1 282 822.00 |
BZ Autres créances | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CF Disponibilités | 206 081.00 | | 206 081.00 | 206 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 147.00 | | 218 147.00 | 218 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 969.00 | 148 862.00 | 1 352 107.00 | 1 500 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 863.00 | 24 350.00 | | 62 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 985.00 | 38 513.00 | | 128 985.00 |
DL TOTAL (I) | 194 048.00 | 65 063.00 | | 194 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 486.00 | 1 200 069.00 | | 1 119 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 2 400.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 3 762.00 | | 35 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 059.00 | 1 206 231.00 | | 1 158 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 107.00 | 1 271 295.00 | | 1 352 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 483.00 | 1 117 072.00 | | 1 069 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119 486.00 | | | 1 119 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 275.00 | | 365 275.00 | 365 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 275.00 | | 365 275.00 | 365 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 30 190.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 30 190.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | 32 810.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 278.00 | 8 094.00 | | 43 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 323.00 | 207 783.00 | | 365 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 338.00 | 169 270.00 | | 236 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 985.00 | 38 513.00 | | 128 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 822.00 | | | 1 296 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 282 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 822.00 | | | 1 282 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 469.00 | 42 393.00 | | 106 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 469.00 | 42 393.00 | | 106 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 910.00 | 1 030 910.00 | | 1 030 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583.00 | | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 059.00 | 1 069 483.00 | | 1 158 059.00 |