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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 397.00 | 3 603.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 310.00 | | 355 310.00 | 355 310.00 |
AP Constructions | 129 995.00 | 46 747.00 | 83 248.00 | 129 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 052.00 | 32 284.00 | 30 768.00 | 63 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 358.00 | 81 428.00 | 490 930.00 | 572 358.00 |
BT Marchandises | 133 773.00 | | 133 773.00 | 133 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
BZ Autres créances | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
CF Disponibilités | 167 766.00 | | 167 766.00 | 167 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 232.00 | | 464 232.00 | 464 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 590.00 | 81 428.00 | 955 162.00 | 1 036 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 308.00 | -9 308.00 | | -9 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 939.00 | 61 898.00 | | 90 939.00 |
DK Provisions réglementées | 19 300.00 | 13 238.00 | | 19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 110 931.00 | 75 828.00 | | 110 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 722.00 | 353 936.00 | | 282 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 185.00 | 197 390.00 | | 151 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 545.00 | 123 588.00 | | 153 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 934.00 | 175 902.00 | | 197 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 845.00 | 80 582.00 | | 58 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 301.00 | | |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 231.00 | 941 176.00 | | 844 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 162.00 | 1 017 004.00 | | 955 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 755.00 | 658 447.00 | | 633 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 309.00 | 288 627.00 | 1 138 936.00 | 850 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 309.00 | 288 627.00 | 1 138 936.00 | 850 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740.00 | 2 502.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 2 502.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 916.00 | 6 062.00 | | 6 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | -3 560.00 | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | 17 189.00 | | 24 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 284.00 | 1 229 490.00 | | 1 174 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 345.00 | 1 167 592.00 | | 1 083 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 939.00 | 61 898.00 | | 90 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 358.00 | | | 572 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 310.00 | | | 361 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 928.00 | 28 500.00 | | 52 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 1 200.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 731.00 | 27 300.00 | | 51 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 238.00 | 6 062.00 | | 13 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 238.00 | 6 062.00 | | 13 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 062.00 | | |