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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 363.00 | 139 184.00 | 236 180.00 | 375 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 391.00 | 139 749.00 | 377 642.00 | 517 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 754.00 | 278 933.00 | 613 821.00 | 892 754.00 |
BT Marchandises | 237 694.00 | | 237 694.00 | 237 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BZ Autres créances | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CF Disponibilités | 338 624.00 | | 338 624.00 | 338 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 152.00 | | 615 152.00 | 615 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 906.00 | 278 933.00 | 1 228 973.00 | 1 507 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 983.00 | | | -72 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
DL TOTAL (I) | 284 442.00 | | | 284 442.00 |
DP Provisions pour risques | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 202.00 | | | 452 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 561.00 | | | 337 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 125.00 | | | 942 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 973.00 | | | 1 228 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 424.00 | | | 584 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 219 710.00 | | 5 219 710.00 | 5 219 710.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 460.00 | | 5 220 460.00 | 5 220 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 012.00 | | | 5 230 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 587.00 | | | 5 172 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 883.00 | | 9 871.00 | 882 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 883.00 | | 9 871.00 | 882 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 451.00 | 105 482.00 | | 173 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 451.00 | 105 482.00 | | 173 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |