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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 416.00 | 8 174.00 | 23 242.00 | 31 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 158.00 | | 231 158.00 | 231 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 674.00 | 8 174.00 | 254 500.00 | 262 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BZ Autres créances | 262 603.00 | | 262 603.00 | 262 603.00 |
CF Disponibilités | 484 353.00 | | 484 353.00 | 484 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 560.00 | | 767 560.00 | 767 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 234.00 | 8 174.00 | 1 022 060.00 | 1 030 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 709.00 | | | 252 709.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 706.00 | 79 198.00 | | 79 706.00 |
DL TOTAL (I) | 159 904.00 | 80 198.00 | | 159 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 860.00 | 86 104.00 | | 578 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 933.00 | 143 290.00 | | 121 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 435.00 | 51 113.00 | | 45 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 789.00 | 119 657.00 | | 111 789.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 1 152.00 | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 155.00 | 401 316.00 | | 862 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 060.00 | 481 515.00 | | 1 022 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 046.00 | | 11 629.00 | 251 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 603.00 | | 10 814.00 | 20 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 443.00 | | 815.00 | 230 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129.00 | 6 045.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | 6 045.00 | | 2 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 158.00 | | 231 158.00 | 231 158.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VC Groupe et associés | 252 709.00 | | 252 709.00 | 252 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 629.00 | 2 102.00 | 527.00 | 2 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 231.00 | 88 384.00 | 137 847.00 | 576 231.00 |
VI Groupe et associés | 121 715.00 | 31 042.00 | | 121 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 471.00 | | | 528 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 800.00 | 15 933.00 | 483 867.00 | 499 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 155.00 | 283 108.00 | 138 374.00 | 862 155.00 |