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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 622.00 | 1 158.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267.00 | 3 090.00 | 6 177.00 | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 060.00 | 11 258.00 | 27 801.00 | 39 060.00 |
BF Prêts | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 962.00 | 14 970.00 | 339 991.00 | 354 962.00 |
BT Marchandises | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BZ Autres créances | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CF Disponibilités | 185 393.00 | | 185 393.00 | 185 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 980.00 | | 352 980.00 | 352 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 942.00 | 14 970.00 | 692 971.00 | 707 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | 28 476.00 | | 31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 79 617.00 | 48 476.00 | | 79 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 733.00 | 378 666.00 | | 354 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 850.00 | 80 271.00 | | 93 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 415.00 | 53 232.00 | | 19 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 731.00 | 107 032.00 | | 144 731.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 5 145.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 354.00 | 624 347.00 | | 613 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 971.00 | 672 822.00 | | 692 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 544.00 | 52.00 | | 32 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 887.00 | | 34 514.00 | 347 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 7 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 400.00 | 2 040.00 | 354 962.00 | 25 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 400.00 | 765.00 | 48 326.00 | 25 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | 1 780.00 | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 787.00 | | 25 704.00 | 48 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 7 030.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430.00 | 9 907.00 | 367.00 | 5 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 356.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164.00 | 9 551.00 | 367.00 | 5 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UP Prêts | 6 755.00 | 1 861.00 | 4 894.00 | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 189.00 | 58 516.00 | 242 653.00 | 322 189.00 |
VI Groupe et associés | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 519.00 | 71 525.00 | 5 994.00 | 77 519.00 |
VW T.V.A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 354.00 | 349 681.00 | 242 653.00 | 613 354.00 |