| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 737.00 | 629.00 | 23 108.00 | 23 737.00 |
AH Fonds commercial | 755 180.00 | | 755 180.00 | 755 180.00 |
AP Constructions | 168 998.00 | 167 970.00 | 1 027.00 | 168 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 967.00 | 590 355.00 | 76 612.00 | 666 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 855.00 | 701 593.00 | 159 261.00 | 860 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 918.00 | | 506 918.00 | 506 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 356.00 | 24 750.00 | 77 606.00 | 102 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 853.00 | 1 611 299.00 | 2 658 554.00 | 4 269 853.00 |
BT Marchandises | 305 048.00 | 17 074.00 | 287 973.00 | 305 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 299.00 | 214 241.00 | 328 057.00 | 542 299.00 |
BZ Autres créances | 390 440.00 | | 390 440.00 | 390 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 319.00 | | 639 319.00 | 639 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 880.00 | 231 316.00 | 1 651 564.00 | 1 882 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 734.00 | 1 842 615.00 | 4 310 119.00 | 6 152 734.00 |
CU Autres participations | 1 184 841.00 | 126 000.00 | 1 058 841.00 | 1 184 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 702 400.00 | 2 627 400.00 | | 2 702 400.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 149.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219.00 | 75 524.00 | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 293.00 | 2 989 074.00 | | 2 993 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 165.00 | 37 282.00 | | 300 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 051.00 | 37 936.00 | | 36 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 789.00 | 739 412.00 | | 269 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 696.00 | 290 261.00 | | 193 696.00 |
EA Autres dettes | 517 123.00 | 531 134.00 | | 517 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 825.00 | 1 636 027.00 | | 1 316 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 119.00 | 4 625 101.00 | | 4 310 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 825.00 | 1 636 027.00 | | 1 316 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 881.00 | 3 436.00 | 3 324 318.00 | 3 320 881.00 |
FD Production vendue biens | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
FG Production vendue services | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 444.00 | 3 436.00 | 3 358 880.00 | 3 355 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 431.00 | |
GE Autres charges | | | 17 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | 228 666.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 228 666.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 241.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 093.00 | 406 429.00 | | 5 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | 406 670.00 | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | -178 004.00 | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 361.00 | 52 595.00 | | -6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 782.00 | 6 927 464.00 | | 3 562 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 563.00 | 6 851 940.00 | | 3 558 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219.00 | 75 524.00 | | 4 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 2 400.00 | | 3 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 475.00 | 90 621.00 | | 41 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 853.00 | | 104 401.00 | 4 247 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 727.00 | 1 794 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 400.00 | 4 269 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 558.00 | 778 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 114.00 | 1 696 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 476.00 | | | 785 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 284.00 | | 82 651.00 | 1 677 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 093.00 | | 21 750.00 | 1 785 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 784.00 | 103 344.00 | 64 579.00 | 1 421 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 290.00 | 6 558.00 | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 887.00 | 103 054.00 | 58 021.00 | 1 414 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 789.00 | 269 789.00 | | 269 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 738.00 | 124 738.00 | | 124 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 124.00 | 517 124.00 | | 517 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 918.00 | 506 918.00 | | 506 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
UX Autres créances clients | 542 299.00 | 542 299.00 | | 542 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VP Divers | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 585.00 | 263 585.00 | | 263 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 785.00 | 1 547 785.00 | | 1 547 785.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 825.00 | 1 316 825.00 | | 1 316 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |