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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 316.00 | 113 148.00 | 188 168.00 | 301 316.00 |
AP Constructions | 28 007.00 | 21 152.00 | 6 854.00 | 28 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 827.00 | 1 036 580.00 | 871 247.00 | 1 907 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 490.00 | 544 058.00 | 114 432.00 | 658 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 413.00 | | 212 413.00 | 212 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 479.00 | 1 714 938.00 | 1 648 541.00 | 3 363 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 998.00 | | 199 998.00 | 199 998.00 |
BN En cours de production de biens | 200 650.00 | | 200 650.00 | 200 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 229 017.00 | 155 664.00 | 1 073 353.00 | 1 229 017.00 |
BT Marchandises | 481 908.00 | 5 036.00 | 476 872.00 | 481 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 661.00 | 12 256.00 | 1 643 405.00 | 1 655 661.00 |
BZ Autres créances | 1 090 459.00 | | 1 090 459.00 | 1 090 459.00 |
CF Disponibilités | 993 819.00 | | 993 819.00 | 993 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 961.00 | 172 958.00 | 5 794 005.00 | 5 966 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 440.00 | 1 887 894.00 | 7 442 546.00 | 9 330 440.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 107.00 | 1 030 716.00 | | 1 231 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 776.00 | 200 391.00 | | -286 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 343.00 | | | 523 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 673.00 | 2 056 107.00 | | 2 292 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 446.00 | 1 419 982.00 | | 3 096 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 932.00 | 1 259 950.00 | | 624 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 748.00 | 633 016.00 | | 539 748.00 |
EA Autres dettes | 888 747.00 | 1 242 529.00 | | 888 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 149 873.00 | 4 574 098.00 | | 5 149 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 546.00 | 6 630 204.00 | | 7 442 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 474.00 | 700 076.00 | 1 689 550.00 | 989 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 955 331.00 | 979 989.00 | 2 935 320.00 | 1 955 331.00 |
FG Production vendue services | 670 171.00 | 464 618.00 | 1 134 790.00 | 670 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 976.00 | 2 144 684.00 | 5 759 660.00 | 3 614 976.00 |
FM Production stockée | | | -293 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 299.00 | 12 679.00 | | 22 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 420.00 | 25 000.00 | | 81 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 719.00 | 37 679.00 | | 103 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 432.00 | 25 000.00 | | 77 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 829.00 | 25 000.00 | | 78 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 890.00 | 12 679.00 | | 24 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 379.00 | -342 135.00 | | -369 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 704.00 | 7 902 459.00 | | 5 709 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 480.00 | 7 702 068.00 | | 5 996 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 776.00 | 200 391.00 | | -286 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 269.00 | | 109 348.00 | 3 429 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 414 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 138.00 | 3 363 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 484.00 | 301 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 634.00 | 2 594 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 415.00 | | 6 385.00 | 345 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 704.00 | | 49 253.00 | 2 669 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 150.00 | | 710.00 | 414 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 353.00 | 208 291.00 | 97 706.00 | 1 604 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 033.00 | 53 324.00 | 17 208.00 | 77 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 321.00 | 154 967.00 | 80 497.00 | 1 527 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 776.00 | 56 924.00 | | 103 776.00 |
6T Sur comptes clients | 11 245.00 | 8 646.00 | 7 635.00 | 11 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 021.00 | 65 570.00 | 7 635.00 | 115 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 021.00 | 65 570.00 | 7 635.00 | 115 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 932.00 | 624 932.00 | | 624 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 523.00 | 202 523.00 | | 202 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 342.00 | 247 342.00 | | 247 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 747.00 | 888 747.00 | | 888 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 413.00 | 212 413.00 | | 212 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 475.00 | 1 641 475.00 | | 1 641 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VB T. V. A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VC Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094 198.00 | 406 117.00 | 2 478 664.00 | 3 094 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 192 000.00 | | | 2 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 565.00 | | | 145 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 904.00 | 369 904.00 | | 369 904.00 |
VP Divers | 549 478.00 | 549 478.00 | | 549 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 983.00 | 3 073 983.00 | | 3 073 983.00 |
VW T.V.A. | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 149 873.00 | 2 461 791.00 | 2 478 664.00 | 5 149 873.00 |