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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 346.00 | 26 016.00 | 330.00 | 26 346.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 226 221.00 | 160 944.00 | 65 277.00 | 226 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 612.00 | 276 627.00 | 105 984.00 | 382 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 284.00 | 1 413 146.00 | 567 137.00 | 1 980 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 914.00 | 1 876 734.00 | 827 179.00 | 2 703 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BT Marchandises | 848 209.00 | | 848 209.00 | 848 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
BZ Autres créances | 216 910.00 | | 216 910.00 | 216 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 691.00 | | 271 691.00 | 271 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 899.00 | | 1 595 899.00 | 1 595 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 813.00 | 1 876 734.00 | 2 423 078.00 | 4 299 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 449.00 | 451 449.00 | | 451 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
DG Autres réserves | 177 773.00 | 126 102.00 | | 177 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 282.00 | 151 670.00 | | 346 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 650.00 | 774 368.00 | | 1 020 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000.00 | 440 755.00 | | 385 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 8 022.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 8 150.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 783.00 | 578 323.00 | | 626 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 952.00 | 287 999.00 | | 365 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 660.00 | 18 864.00 | | 12 660.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 6 664.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 427.00 | 1 348 780.00 | | 1 402 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 078.00 | 2 123 148.00 | | 2 423 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 420.00 | 1 216 091.00 | | 1 162 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 500.00 | 94 911.00 | | 14 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 321 879.00 | | 13 321 879.00 | 13 321 879.00 |
FD Production vendue biens | 1 951 957.00 | | 1 951 957.00 | 1 951 957.00 |
FG Production vendue services | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 329 009.00 | | 15 329 009.00 | 15 329 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 363 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 244 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 694.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 997.00 | 30 758.00 | | 9 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 131.00 | 47 538.00 | | 7 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 840.00 | 78 296.00 | | 37 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 341.00 | 52 226.00 | | 26 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 337.00 | 4 413.00 | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 678.00 | 56 639.00 | | 30 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 161.00 | 21 657.00 | | 7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 082.00 | 6 001.00 | | 119 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 421 898.00 | 14 316 937.00 | | 15 421 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 075 616.00 | 14 165 267.00 | | 15 075 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 282.00 | 151 670.00 | | 346 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 296.00 | 20 542.00 | | 10 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 783.00 | 626 783.00 | | 626 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
UX Autres créances clients | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 501.00 | 138 143.00 | 232 358.00 | 370 501.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 197.00 | 198 197.00 | | 198 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 600.00 | 437 600.00 | | 437 600.00 |
VW T.V.A. | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 778.00 | 1 162 420.00 | 232 358.00 | 1 394 778.00 |