| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 361.00 | 271 699.00 | 11 661.00 | 283 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 189.00 | 211 241.00 | 3 947.00 | 215 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 390.00 | 495 467.00 | 55 922.00 | 551 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BN En cours de production de biens | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 055.00 | | 229 055.00 | 229 055.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CF Disponibilités | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 009.00 | | 486 009.00 | 486 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 400.00 | 495 467.00 | 541 932.00 | 1 037 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 024.00 | 3 187.00 | | 127 024.00 |
DH Report à nouveau | | 129 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 846.00 | 93 856.00 | | 52 846.00 |
DL TOTAL (I) | 223 870.00 | 271 024.00 | | 223 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 695.00 | 68 992.00 | | 36 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 896.00 | 73 363.00 | | 57 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 469.00 | 212 931.00 | | 223 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 061.00 | 355 287.00 | | 318 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 932.00 | 626 312.00 | | 541 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 061.00 | 355 288.00 | | 318 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 605.00 | | 3 785.00 | 547 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 765.00 | | 3 785.00 | 494 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 263.00 | 9 205.00 | | 486 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 736.00 | 9 205.00 | | 473 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 229 055.00 | 229 055.00 | | 229 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 199.00 | 233 186.00 | 10 013.00 | 243 199.00 |
VW T.V.A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 061.00 | 318 061.00 | | 318 061.00 |