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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 986.00 | 260 924.00 | 185 061.00 | 445 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 815.00 | 265 473.00 | 192 341.00 | 457 815.00 |
BT Marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 264.00 | 16 156.00 | 2 657 108.00 | 2 673 264.00 |
BZ Autres créances | 616 113.00 | | 616 113.00 | 616 113.00 |
CF Disponibilités | 318 941.00 | | 318 941.00 | 318 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 247.00 | 16 156.00 | 3 601 091.00 | 3 617 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 062.00 | 281 630.00 | 3 793 433.00 | 4 075 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 240 076.00 | | | 240 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
DL TOTAL (I) | 452 716.00 | | | 452 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 820.00 | | | 1 250 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 303.00 | | | 893 303.00 |
EA Autres dettes | 1 163 974.00 | | | 1 163 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 717.00 | | | 3 340 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 433.00 | | | 3 793 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 717.00 | | | 3 340 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 954.00 | | 134 861.00 | 322 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 125.00 | | 134 861.00 | 311 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 208.00 | 50 266.00 | | 215 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 659.00 | 50 266.00 | | 210 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 820.00 | 1 250 820.00 | | 1 250 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 110.00 | 222 110.00 | | 222 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 610.00 | 174 610.00 | | 174 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 974.00 | 1 163 974.00 | | 1 163 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 877.00 | 2 653 877.00 | | 2 653 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VB T. V. A. | 465 117.00 | 465 117.00 | | 465 117.00 |
VC Groupe et associés | 150 005.00 | 150 005.00 | | 150 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VI Groupe et associés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 575.00 | 3 296 295.00 | 7 280.00 | 3 303 575.00 |
VW T.V.A. | 463 527.00 | 463 527.00 | | 463 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 717.00 | 3 340 717.00 | | 3 340 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 470.00 | | | 167 470.00 |
ST Autres comptes | 829 643.00 | | | 829 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 611.00 | | | 589 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 260.00 | | | 272 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 963.00 | | | 1 172 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |