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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 782.00 | 308 337.00 | 53 445.00 | 361 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 197.00 | 16 176.00 | 1 021.00 | 17 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 822.00 | 324 513.00 | 92 309.00 | 416 822.00 |
BT Marchandises | 151 656.00 | 37 917.00 | 113 740.00 | 151 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 922.00 | 111 424.00 | 682 498.00 | 793 922.00 |
BZ Autres créances | 972 694.00 | | 972 694.00 | 972 694.00 |
CF Disponibilités | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 890.00 | 149 341.00 | 1 886 549.00 | 2 035 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 712.00 | 473 854.00 | 1 978 857.00 | 2 452 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 621.00 | | | 145 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 261 699.00 | | | 261 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 533.00 | | | 278 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 232.00 | | | 1 200 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 394.00 | | | 150 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 413.00 | | | 233 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 521.00 | | | 161 521.00 |
EA Autres dettes | 227 406.00 | | | 227 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 625.00 | | | 778 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 857.00 | | | 1 978 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 340.00 | | | 622 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 429.00 | | 375 429.00 | 375 429.00 |
FG Production vendue services | 2 282 082.00 | | 2 282 082.00 | 2 282 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 511.00 | | 2 657 511.00 | 2 657 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 401.00 | | | 82 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 589.00 | | | 2 750 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 056.00 | | | 2 472 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 533.00 | | | 278 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635 765.00 | | | 635 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 412.00 | | 374 106.00 | 496 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 377 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 129.00 | 37 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 696.00 | 416 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 567.00 | 378 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 857.00 | | 8 690.00 | 446 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 555.00 | | 365 416.00 | 49 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 392.00 | 20 083.00 | 68 962.00 | 373 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 392.00 | 20 083.00 | 68 962.00 | 373 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 338.00 | | 2 422.00 | 40 338.00 |
6T Sur comptes clients | 77 998.00 | 33 426.00 | | 77 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 337.00 | 33 426.00 | 2 422.00 | 118 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 337.00 | 33 426.00 | 2 422.00 | 118 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 413.00 | 233 413.00 | | 233 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 406.00 | 227 406.00 | | 227 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
UX Autres créances clients | 648 301.00 | 648 301.00 | | 648 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 621.00 | | 145 621.00 | 145 621.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VC Groupe et associés | 792 085.00 | 792 085.00 | | 792 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 394.00 | | 150 394.00 | 150 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 584.00 | 171 584.00 | | 171 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 215.00 | 1 670 751.00 | 183 464.00 | 1 854 215.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 734.00 | 622 340.00 | 150 394.00 | 772 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
ST Autres comptes | 1 541 342.00 | | | 1 541 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
YT Sous‐traitance | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 748 177.00 | | | 1 748 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |