| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 563.00 | 24 801.00 | 762.00 | 25 563.00 |
BZ Autres créances | 46 234.00 | 1 234.00 | 45 000.00 | 46 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 201.00 | 1 234.00 | 58 967.00 | 60 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 764.00 | 26 035.00 | 59 730.00 | 85 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 563.00 | 24 801.00 | 762.00 | 25 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513.00 | 673.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 207.00 | 24 840.00 | | 35 207.00 |
DL TOTAL (I) | 44 105.00 | 33 897.00 | | 44 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 3 912.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 625.00 | 3 912.00 | | 15 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 730.00 | 37 809.00 | | 59 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 139.00 | 32 533.00 | | 46 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931.00 | 7 694.00 | | 10 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 207.00 | 24 840.00 | | 35 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 155.00 | | 3 408.00 | 22 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 155.00 | | 3 408.00 | 22 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
VI Groupe et associés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 272.00 | 46 234.00 | 20 039.00 | 66 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |