| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
AN Terrains | 181 558.00 | 61 034.00 | 120 524.00 | 181 558.00 |
AP Constructions | 793 731.00 | 564 848.00 | 228 883.00 | 793 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 491.00 | 786 590.00 | 158 901.00 | 945 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 116.00 | 32 545.00 | 1 571.00 | 34 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 975 722.00 | 1 465 843.00 | 509 879.00 | 1 975 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548 229.00 | | 2 548 229.00 | 2 548 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 572.00 | | 294 572.00 | 294 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 812.00 | | 928 812.00 | 928 812.00 |
BZ Autres créances | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 165.00 | | 4 721 165.00 | 4 721 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 888.00 | 1 465 843.00 | 5 231 044.00 | 6 696 888.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 970.00 | 464 970.00 | | 464 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DG Autres réserves | 3 593 656.00 | 3 219 983.00 | | 3 593 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 455.00 | 373 673.00 | | -214 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 573.00 | 12 859.00 | | 8 573.00 |
DK Provisions réglementées | 32 575.00 | 47 312.00 | | 32 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931 816.00 | 4 165 293.00 | | 3 931 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 195.00 | 592 773.00 | | 205 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 196.00 | 931 846.00 | | 878 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 808.00 | 133 993.00 | | 101 808.00 |
EA Autres dettes | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 228.00 | 1 669 678.00 | | 1 299 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 044.00 | 5 834 971.00 | | 5 231 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 228.00 | 1 669 678.00 | | 1 299 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 195.00 | 592 773.00 | | 205 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 025.00 | 4 932 472.00 | 5 639 497.00 | 707 025.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 505.00 | 4 932 472.00 | 5 639 977.00 | 707 505.00 |
FM Production stockée | | | 96 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 477.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 986 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 857.00 | 2 745.00 | | 5 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 410.00 | 1 281.00 | | 7 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 526.00 | 4 832.00 | | 8 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 737.00 | 10 947.00 | | 14 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 673.00 | 17 060.00 | | 30 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 608.00 | | 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 2 778.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 316.00 | 14 282.00 | | 30 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 773 584.00 | 6 469 145.00 | | 5 773 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 039.00 | 6 095 472.00 | | 5 988 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 455.00 | 373 673.00 | | -214 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 123.00 | | 46 109.00 | 1 937 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 1 975 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 510.00 | 1 954 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 297.00 | | 46 109.00 | 1 916 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 501.00 | 130 477.00 | 7 510.00 | 1 339 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925.00 | | | 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 050.00 | 130 477.00 | 7 510.00 | 1 322 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 312.00 | | 14 737.00 | 47 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 687.00 | | 14 737.00 | 50 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 196.00 | 878 196.00 | | 878 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 029.00 | 114 029.00 | | 114 029.00 |
UX Autres créances clients | 928 812.00 | 928 812.00 | | 928 812.00 |
VB T. V. A. | 237 035.00 | 237 035.00 | | 237 035.00 |
VC Groupe et associés | 707 217.00 | 707 217.00 | | 707 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 195.00 | 205 195.00 | | 205 195.00 |
VP Divers | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 364.00 | 1 878 364.00 | | 1 878 364.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 228.00 | 1 299 228.00 | | 1 299 228.00 |