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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 581.00 | 9 503.00 | 3 077.00 | 12 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 665.00 | 854 697.00 | 160 967.00 | 1 015 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 971.00 | 119 230.00 | 164 741.00 | 283 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 349.00 | 987 219.00 | 359 129.00 | 1 346 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 252.00 | 14 611.00 | 359 641.00 | 374 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 349.00 | 13 697.00 | 157 651.00 | 171 349.00 |
BT Marchandises | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 536.00 | | 1 606 536.00 | 1 606 536.00 |
BZ Autres créances | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CF Disponibilités | 319 320.00 | | 319 320.00 | 319 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 387.00 | 28 309.00 | 2 657 078.00 | 2 685 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 737.00 | 1 015 529.00 | 3 016 208.00 | 4 031 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
CU Autres participations | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 773 155.00 | 654 625.00 | | 773 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 359.00 | 118 530.00 | | -23 359.00 |
DL TOTAL (I) | 800 946.00 | 824 305.00 | | 800 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 995.00 | 76 392.00 | | 33 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 688.00 | 505 425.00 | | 1 046 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | 142 033.00 | | 98 364.00 |
EA Autres dettes | 1 003 094.00 | 566 675.00 | | 1 003 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 262.00 | 1 290 527.00 | | 2 215 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 208.00 | 2 124 833.00 | | 3 016 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 040.00 | 207 267.00 | 1 218 308.00 | 1 011 040.00 |
FD Production vendue biens | 5 809 253.00 | 419 932.00 | 6 229 186.00 | 5 809 253.00 |
FG Production vendue services | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 825 859.00 | 627 200.00 | 7 453 059.00 | 6 825 859.00 |
FM Production stockée | | | -148 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 751 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 309.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 529.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -1 789.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 371 247.00 | 6 764 058.00 | | 7 371 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 394 606.00 | 6 645 527.00 | | 7 394 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 359.00 | 118 530.00 | | -23 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 887.00 | | 132 463.00 | 1 213 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 174.00 | | 132 463.00 | 1 167 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 981.00 | 88 238.00 | | 898 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | 2 536.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 225.00 | 85 702.00 | | 888 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 181.00 | 1 790 181.00 | | 1 790 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 688.00 | 1 046 688.00 | | 1 046 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 094.00 | 1 003 094.00 | | 1 003 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 537.00 | 1 606 537.00 | | 1 606 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VI Groupe et associés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VP Divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 914.00 | 93 914.00 | | 93 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 181.00 | 1 790 181.00 | | 1 790 181.00 |
VW T.V.A. | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 262.00 | 2 215 262.00 | | 2 215 262.00 |