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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 817.00 | | 247 817.00 | 247 817.00 |
AP Constructions | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 197.00 | 144 334.00 | 33 863.00 | 178 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 921.00 | 92 980.00 | 20 941.00 | 113 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 469.00 | 290 298.00 | 318 171.00 | 608 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CF Disponibilités | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 830.00 | | 443 830.00 | 443 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 299.00 | 290 298.00 | 762 001.00 | 1 052 299.00 |
CU Autres participations | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 255.00 | 252 069.00 | | 286 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 857.00 | 66 187.00 | | 74 857.00 |
DL TOTAL (I) | 471 112.00 | 428 255.00 | | 471 112.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 434.00 | 35 537.00 | | 30 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 12 620.00 | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 694.00 | 22 404.00 | | 12 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 628.00 | 81 094.00 | | 68 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 095.00 | 129 279.00 | | 166 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | 14 299.00 | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 889.00 | 295 233.00 | | 290 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 001.00 | 723 488.00 | | 762 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 525.00 | 250 478.00 | | 263 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 300 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 499.00 | |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 568.00 | 13 214.00 | | 11 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 568.00 | 13 214.00 | | 11 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 518.00 | 267.00 | | 13 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 518.00 | 267.00 | | 13 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | 12 947.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 021.00 | 22 690.00 | | 26 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 943.00 | 1 316 848.00 | | 1 329 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 086.00 | 1 250 661.00 | | 1 255 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 857.00 | 66 187.00 | | 74 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 987.00 | | 18 832.00 | 596 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 608 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 345 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 817.00 | | | 247 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 794.00 | | 18 658.00 | 333 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 376.00 | | 175.00 | 15 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 131.00 | 32 636.00 | 7 350.00 | 265 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 131.00 | 32 636.00 | 7 350.00 | 265 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UX Autres créances clients | 202 393.00 | 202 393.00 | | 202 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 434.00 | 15 765.00 | 14 670.00 | 30 434.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VP Divers | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 436.00 | 213 436.00 | | 213 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 195.00 | 263 525.00 | 14 670.00 | 278 195.00 |