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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 182.00 | 127 027.00 | 14 155.00 | 141 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 312.00 | 1 155 677.00 | 256 635.00 | 1 412 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 210.00 | 1 294 420.00 | 270 790.00 | 1 565 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
CF Disponibilités | 193 818.00 | | 193 818.00 | 193 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 557.00 | | 278 557.00 | 278 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 767.00 | 1 294 420.00 | 549 347.00 | 1 843 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 216 500.00 | 180 008.00 | | 216 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 909.00 | 116 493.00 | | 133 909.00 |
DL TOTAL (I) | 360 310.00 | 306 400.00 | | 360 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 073.00 | 16 802.00 | | 28 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | 27 473.00 | | 19 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 100 840.00 | 1 781.00 | | 100 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 038.00 | 74 411.00 | | 189 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 347.00 | 380 812.00 | | 549 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 989.00 | | 72 224.00 | 1 493 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 1 565 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 1 553 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 274.00 | | 72 224.00 | 1 482 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 938.00 | 72 485.00 | 1 003.00 | 1 222 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 223.00 | 72 485.00 | 1 003.00 | 1 211 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
UX Autres créances clients | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
VI Groupe et associés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 038.00 | 189 038.00 | | 189 038.00 |