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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 761.00 | 1 039 948.00 | 10 812.00 | 1 050 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 104.00 | 1 046 264.00 | 122 840.00 | 1 169 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 786.00 | 20 216.00 | 1 569.00 | 21 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 369.00 | 310 178.00 | 407 191.00 | 717 369.00 |
BF Prêts | 812 928.00 | 306 666.00 | 506 262.00 | 812 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 441.00 | 108 480.00 | 35 961.00 | 144 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 312 897.00 | 5 007 062.00 | 1 305 835.00 | 6 312 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 984.00 | 1 856 250.00 | 308 734.00 | 2 164 984.00 |
BZ Autres créances | 1 538 816.00 | 1 401 022.00 | 137 793.00 | 1 538 816.00 |
CF Disponibilités | 653 975.00 | | 653 975.00 | 653 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 001.00 | 3 257 273.00 | 1 172 728.00 | 4 430 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 742 898.00 | 8 264 335.00 | 2 478 563.00 | 10 742 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 107 841.00 | | | 2 107 841.00 |
CU Autres participations | 2 378 707.00 | 2 157 508.00 | 221 199.00 | 2 378 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 428 000.00 | | | 4 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
DH Report à nouveau | -3 631 240.00 | | | -3 631 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 482.00 | | | -703 482.00 |
DK Provisions réglementées | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 286 675.00 | | | 286 675.00 |
DP Provisions pour risques | 882 020.00 | | | 882 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 020.00 | | | 882 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 564.00 | | | 160 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 124.00 | | | 585 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 706.00 | | | 153 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 473.00 | | | 410 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 868.00 | | | 1 309 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 563.00 | | | 2 478 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 792.00 | | | 920 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 285.00 | | | 522 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 030.00 | | | 523 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845 908.00 | | | 845 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 152.00 | | | 850 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 122.00 | | | -327 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 655.00 | | | 1 013 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 138.00 | | | 1 717 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 482.00 | | | -703 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 963.00 | | 67 180.00 | 6 722 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 011.00 | 4 053 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 245.00 | 6 312 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 234.00 | 1 190 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 593.00 | | 19 168.00 | 1 031 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 124.00 | | | 1 253 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420 446.00 | | 48 011.00 | 4 420 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 240.00 | 81 860.00 | 58 870.00 | 2 101 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017 702.00 | 22 247.00 | | 1 017 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 738.00 | 59 613.00 | 58 870.00 | 1 065 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 398.00 | 845 908.00 | 522 285.00 | 558 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 466.00 | 845 908.00 | 522 285.00 | 562 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 845 908.00 | 522 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 706.00 | 71 251.00 | 49 500.00 | 153 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 473.00 | 261 378.00 | 87 234.00 | 410 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 785.00 | 276 785.00 | | 276 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717 370.00 | | 717 370.00 | 717 370.00 |
UP Prêts | 812 928.00 | | 812 928.00 | 812 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 441.00 | | 144 441.00 | 144 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 984.00 | 57 143.00 | 2 107 842.00 | 2 164 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 564.00 | 3 039.00 | 34 037.00 | 160 564.00 |
VI Groupe et associés | 237 039.00 | 237 039.00 | | 237 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538 816.00 | 1 538 816.00 | | 1 538 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 539.00 | 1 595 959.00 | 3 782 580.00 | 5 378 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 868.00 | 920 793.00 | 170 771.00 | 1 309 868.00 |