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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 776 355.00 | 310 879.00 | 465 475.00 | 776 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 066.00 | 376 151.00 | 69 914.00 | 446 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 930.00 | 238 329.00 | 212 600.00 | 450 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 716.00 | 930 440.00 | 831 276.00 | 1 761 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 394.00 | | 278 394.00 | 278 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 312.00 | | 229 312.00 | 229 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 174.00 | 13 745.00 | 991 429.00 | 1 005 174.00 |
BZ Autres créances | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
CF Disponibilités | 1 508 535.00 | | 1 508 535.00 | 1 508 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 051.00 | 13 745.00 | 3 076 305.00 | 3 090 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 767.00 | 944 185.00 | 3 907 582.00 | 4 851 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DG Autres réserves | 2 508 106.00 | | | 2 508 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 741.00 | | | 263 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 753.00 | | | 2 813 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 200.00 | | | 453 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 913.00 | | | 553 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 828.00 | | | 1 093 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 582.00 | | | 3 907 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 113.00 | | | 1 007 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 757.00 | 122 683.00 | | 807 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 678.00 | 122 683.00 | | 802 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 311.00 | 549 311.00 | | 549 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 174.00 | 1 005 174.00 | | 1 005 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VP Divers | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 095.00 | 1 073 809.00 | 48 286.00 | 1 122 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 829.00 | 1 007 114.00 | | 1 093 829.00 |