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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 348.00 | 21 552.00 | 48 795.00 | 70 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 987.00 | 22 436.00 | 2 551.00 | 24 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 100.00 | 45 213.00 | 807 886.00 | 853 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
BZ Autres créances | 141 805.00 | | 141 805.00 | 141 805.00 |
CF Disponibilités | 186 387.00 | | 186 387.00 | 186 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 008.00 | | 388 008.00 | 388 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 108.00 | 45 213.00 | 1 195 894.00 | 1 241 108.00 |
CU Autres participations | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
DG Autres réserves | 275 106.00 | 375 252.00 | | 275 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 936.00 | -146.00 | | 89 936.00 |
DL TOTAL (I) | 991 164.00 | 1 001 228.00 | | 991 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 659.00 | 96 334.00 | | 85 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 13 667.00 | | 15 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 811.00 | 92 178.00 | | 93 811.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 730.00 | 211 779.00 | | 204 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 894.00 | 1 213 007.00 | | 1 195 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 120.00 | | 443 120.00 | 443 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 120.00 | | 443 120.00 | 443 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 608.00 | 2 717.00 | | 15 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 13 632.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 815.00 | 451 656.00 | | 560 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 879.00 | 451 802.00 | | 470 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 936.00 | -146.00 | | 89 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 896.00 | | 1 204.00 | 851 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 882.00 | | 1 104.00 | 23 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 441.00 | | 100.00 | 756 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 441.00 | 6 772.00 | | 38 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 430.00 | 5 347.00 | | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | 1 425.00 | | 21 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VC Groupe et associés | 131 171.00 | 131 171.00 | | 131 171.00 |
VI Groupe et associés | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 455.00 | 201 425.00 | 30.00 | 201 455.00 |
VW T.V.A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 730.00 | 119 071.00 | 85 659.00 | 204 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 1 803.00 | | 4 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 444.00 | 16 770.00 | | 13 444.00 |
ST Autres comptes | 19 203.00 | 17 960.00 | | 19 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 797.00 | 3 360.00 | | 17 797.00 |
YT Sous‐traitance | 4 547.00 | 4 911.00 | | 4 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | 2 521.00 | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 175.00 | 88 467.00 | | 88 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 322.00 | 8 067.00 | | 8 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 991.00 | 43 002.00 | | 54 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |