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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 499.00 | 115 114.00 | 96 385.00 | 211 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 499.00 | 115 114.00 | 96 385.00 | 211 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
072 Créances – Autres | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 553.00 | | 137 553.00 | 137 553.00 |
110 Total général Actif | 349 052.00 | 115 114.00 | 233 938.00 | 349 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 484.00 | | | 124 484.00 |
222 Production stockée | 57 991.00 | | | 57 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
230 Autres produits | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -519.00 | | | -519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
252 Charges sociales | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 322.00 | | | 194 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 749.00 | | | 158 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 106.00 | | | 18 106.00 |