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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 777.00 | 146 094.00 | 683.00 | 146 777.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 32 649 249.00 | 17 832 923.00 | 14 816 326.00 | 32 649 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 238 909.00 | 10 552 818.00 | 2 686 091.00 | 13 238 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054 272.00 | 2 184 699.00 | 869 573.00 | 3 054 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 015.00 | | 590 015.00 | 590 015.00 |
AX Avances et acomptes | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 030 392.00 | | 3 030 392.00 | 3 030 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 461 103.00 | | 3 461 103.00 | 3 461 103.00 |
BF Prêts | 2 079 161.00 | | 2 079 161.00 | 2 079 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143 063.00 | | 1 143 063.00 | 1 143 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 169 387.00 | 30 716 534.00 | 25 452 853.00 | 56 169 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 676.00 | | 185 676.00 | 185 676.00 |
BT Marchandises | 15 511 109.00 | | 15 511 109.00 | 15 511 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199 754.00 | 17 686.00 | 4 182 068.00 | 4 199 754.00 |
BZ Autres créances | 1 835 354.00 | | 1 835 354.00 | 1 835 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 529.00 | | 420 529.00 | 420 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 547.00 | | 643 547.00 | 643 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 709 079.00 | 17 686.00 | 22 691 393.00 | 22 709 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 878 467.00 | 30 734 220.00 | 48 144 246.00 | 78 878 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038 550.00 | | | 2 038 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 891 488.00 | | | 1 891 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 159 236.00 | 2 299 941.00 | | 4 159 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 894.00 | 1 859 294.00 | | 1 813 894.00 |
DL TOTAL (I) | 9 273 130.00 | 7 459 236.00 | | 9 273 130.00 |
DP Provisions pour risques | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 946 736.00 | 19 077 893.00 | | 15 946 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190 010.00 | 3 756 904.00 | | 5 190 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 614.00 | 10 692 787.00 | | 11 539 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 949 269.00 | 7 331 949.00 | | 5 949 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 053.00 | 131 400.00 | | 129 053.00 |
EA Autres dettes | 80 469.00 | 53 618.00 | | 80 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 961.00 | 35 954.00 | | 35 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 871 115.00 | 41 080 509.00 | | 38 871 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 144 246.00 | 48 539 745.00 | | 48 144 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 060 053.00 | 24 007 911.00 | | 22 060 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 071 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 472 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 000 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 605 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 502 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 926 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 150 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 475 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 557 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 300.00 | |
GE Autres charges | | | 53 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 281 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793.00 | 2 507.00 | | 1 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 283 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 979.00 | 285 795.00 | | 11 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 1 092.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 745.00 | 468.00 | | 20 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 845.00 | 33 891.00 | | 23 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 866.00 | 251 903.00 | | -11 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 909 354.00 | 907 697.00 | | 909 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | 258 440.00 | | 13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 532 755.00 | 147 072 951.00 | | 150 532 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 718 860.00 | 145 213 657.00 | | 148 718 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 894.00 | 1 859 294.00 | | 1 813 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | 17 058.00 | | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770 291.00 | 2 957 547.00 | 11 303.00 | 27 770 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 547.00 | 3 547.00 | | 142 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 627 744.00 | 2 953 999.00 | 11 303.00 | 27 627 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 033.00 | 1 033.00 | 400.00 | 16 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 830.00 | 2 556.00 | 23 700.00 | 38 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 830.00 | 2 556.00 | 23 700.00 | 38 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 830.00 | 2 556.00 | 23 700.00 | 38 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556.00 | 23 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 190 011.00 | 2 366 362.00 | 2 714 766.00 | 5 190 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 698 408.00 | 16 789 054.00 | | 17 698 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222 225.00 | 2 038 551.00 | 1 183 674.00 | 3 222 225.00 |
UX Autres créances clients | 5 053 413.00 | 4 690 022.00 | 363 391.00 | 5 053 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 946 736.00 | 2 868 676.00 | 11 236 509.00 | 15 946 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981 528.00 | | | 2 981 528.00 |
VP Divers | 6 035 108.00 | 4 143 620.00 | 1 891 488.00 | 6 035 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 374.00 | 1 078 521.00 | 1 046 853.00 | 2 125 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 332.00 | 742 332.00 | | 742 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 999 666.00 | 6 924 504.00 | 3 075 162.00 | 9 999 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 871 116.00 | 22 060 053.00 | 13 951 274.00 | 38 871 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | | | 438.00 |