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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 985.00 | 71 852.00 | 66 133.00 | 137 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 288.00 | 60 434.00 | 54 853.00 | 115 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 689.00 | 132 287.00 | 151 402.00 | 283 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 112 373.00 | | 112 373.00 | 112 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 616.00 | | 314 616.00 | 314 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 305.00 | 132 287.00 | 466 018.00 | 598 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 605.00 | 139 015.00 | | 126 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 795.00 | 59 089.00 | | 19 795.00 |
DL TOTAL (I) | 190 400.00 | 242 105.00 | | 190 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 463.00 | 151 166.00 | | 123 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 645.00 | 49 886.00 | | 70 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 468.00 | 79 814.00 | | 77 468.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 2 095.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 617.00 | 284 029.00 | | 275 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 018.00 | 526 135.00 | | 466 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 149.00 | 160 566.00 | | 180 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 464.00 | 27 995.00 | 95 469.00 | 123 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 659.00 | 52 243.00 | 30 416.00 | 82 659.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 618.00 | 180 149.00 | 95 469.00 | 275 618.00 |