| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
AH Fonds commercial | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 471.00 | 778 687.00 | 101 784.00 | 880 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 935.00 | 815 705.00 | 173 230.00 | 988 935.00 |
BT Marchandises | 317 445.00 | | 317 445.00 | 317 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BZ Autres créances | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
CF Disponibilités | 769 475.00 | | 769 475.00 | 769 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 838.00 | | 1 159 838.00 | 1 159 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 773.00 | 815 705.00 | 1 333 068.00 | 2 148 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 119 975.00 | 118 157.00 | | 119 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 739.00 | 46 818.00 | | 81 739.00 |
DL TOTAL (I) | 300 714.00 | 263 975.00 | | 300 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 304.00 | 112 966.00 | | 384 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 891.00 | 50 420.00 | | 42 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 093.00 | 271 087.00 | | 500 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 571.00 | 70 508.00 | | 93 571.00 |
EA Autres dettes | 11 495.00 | 11 039.00 | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 354.00 | 516 020.00 | | 1 032 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 068.00 | 779 994.00 | | 1 333 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 599.00 | 461 366.00 | | 893 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 408.00 | | 2 656 408.00 | 2 656 408.00 |
FG Production vendue services | 362 811.00 | | 362 811.00 | 362 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 220.00 | | 3 019 220.00 | 3 019 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 346.00 | |
GE Autres charges | | | 136 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 239.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 133 309.00 | 105 102.00 | | 133 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | -1 260.00 | | 16 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 624.00 | 2 529 398.00 | | 3 049 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 884.00 | 2 482 581.00 | | 2 967 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 739.00 | 46 818.00 | | 81 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 914.00 | | 28 000.00 | 1 055 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 979.00 | 988 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 979.00 | 884 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 354.00 | | 28 000.00 | 934 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 338.00 | 49 346.00 | 84 979.00 | 851 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 014.00 | 986.00 | 7 000.00 | 22 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 211.00 | 48 360.00 | 77 979.00 | 812 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 093.00 | 500 093.00 | | 500 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VC Groupe et associés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 106.00 | 245 351.00 | 113 755.00 | 384 106.00 |
VI Groupe et associés | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 715.00 | 72 919.00 | 2 796.00 | 75 715.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 354.00 | 893 599.00 | 113 755.00 | 1 032 354.00 |