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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 503.00 | 1 198.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AP Constructions | 43 876.00 | 40 295.00 | 3 581.00 | 43 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 035.00 | 18 030.00 | 1 006.00 | 19 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 231.00 | 150 555.00 | 17 676.00 | 168 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 163.00 | 214 962.00 | 24 201.00 | 239 163.00 |
BT Marchandises | 175 915.00 | 90 000.00 | 85 915.00 | 175 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 103.00 | 1 188.00 | 51 915.00 | 53 103.00 |
BZ Autres créances | 478 661.00 | | 478 661.00 | 478 661.00 |
CF Disponibilités | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 812.00 | 91 188.00 | 752 624.00 | 843 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 975.00 | 306 150.00 | 776 825.00 | 1 082 975.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 198 690.00 | | | 198 690.00 |
DH Report à nouveau | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 508.00 | | | -292 508.00 |
DL TOTAL (I) | 511 107.00 | | | 511 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
EA Autres dettes | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 825.00 | | | 776 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 718.00 | | | 265 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 472.00 | 46 254.00 | 274 765.00 | 443 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 900.00 | 190.00 | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 100.00 | 45 354.00 | 274 575.00 | 438 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 90 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 658.00 | 201 658.00 | | 201 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 296.00 | 535 296.00 | | 535 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 696.00 | 535 296.00 | 400.00 | 535 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 717.00 | 265 717.00 | | 265 717.00 |