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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
AP Constructions | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 533.00 | 17 258.00 | 1 274.00 | 18 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 952.00 | 194 836.00 | 66 116.00 | 260 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 019.00 | 215 742.00 | 78 277.00 | 294 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 334.00 | | 273 334.00 | 273 334.00 |
BZ Autres créances | 170 451.00 | | 170 451.00 | 170 451.00 |
CF Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 042.00 | | 540 042.00 | 540 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 061.00 | 215 742.00 | 618 319.00 | 834 061.00 |
CU Autres participations | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 834.00 | | | -72 834.00 |
DL TOTAL (I) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 703.00 | | | 207 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 314.00 | | | 279 314.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 868.00 | | | 601 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 319.00 | | | 618 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 868.00 | | | 601 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 263.00 | | 39 111.00 | 263 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 354.00 | 294 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 354.00 | 279 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 729.00 | | 39 109.00 | 248 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 2.00 | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 832.00 | 23 914.00 | 5.00 | 191 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 184.00 | 23 914.00 | 5.00 | 188 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 703.00 | 207 703.00 | | 207 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 270 476.00 | 270 476.00 | | 270 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VP Divers | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 109.00 | 524 109.00 | | 524 109.00 |
VW T.V.A. | 121 634.00 | 121 634.00 | | 121 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 868.00 | 601 868.00 | | 601 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
ST Autres comptes | 888 003.00 | | | 888 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
YT Sous‐traitance | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 811.00 | | | 317 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 068.00 | | | 1 054 068.00 |