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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 271.00 | 965.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 312.00 | 6 597.00 | 1 715.00 | 8 312.00 |
BT Marchandises | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 778.00 | | 146 778.00 | 146 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 091.00 | 6 597.00 | 148 494.00 | 155 091.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 139 722.00 | 117 837.00 | | 139 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 006.00 | 21 885.00 | | -17 006.00 |
DL TOTAL (I) | 129 315.00 | 146 322.00 | | 129 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 425.00 | 56 971.00 | | 13 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 4 068.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 190.00 | | 2 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 179.00 | 61 230.00 | | 19 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 494.00 | 207 551.00 | | 148 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
FG Production vendue services | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 624.00 | 133 047.00 | | 8 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 630.00 | 111 162.00 | | 25 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 006.00 | 21 885.00 | | -17 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 812.00 | | 1 500.00 | 6 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | 750.00 | 2 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 974.00 | 623.00 | | 5 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 623.00 | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |