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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 151.00 | 36 699.00 | 452.00 | 37 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 426.00 | 39 974.00 | 20 452.00 | 60 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BT Marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 561.00 | 39 974.00 | 66 587.00 | 106 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826.00 | 219.00 | | 4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 43 458.00 | 38 632.00 | | 43 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 1 914.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 458.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 2 565.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | 7 322.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 129.00 | 15 259.00 | | 23 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 587.00 | 53 891.00 | | 66 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 788.00 | 109 945.00 | | 104 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 962.00 | 109 727.00 | | 99 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826.00 | 219.00 | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 856.00 | 2 118.00 | | 37 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 856.00 | 2 118.00 | | 37 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |