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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 477.00 | 7 771.00 | 2 706.00 | 10 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 477.00 | 7 771.00 | 242 706.00 | 250 477.00 |
BZ Autres créances | 86 566.00 | | 86 566.00 | 86 566.00 |
CF Disponibilités | 389 077.00 | | 389 077.00 | 389 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 643.00 | | 475 643.00 | 475 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 121.00 | 7 771.00 | 718 349.00 | 726 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 486 901.00 | 440 173.00 | | 486 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 037.00 | 46 728.00 | | 40 037.00 |
DL TOTAL (I) | 532 438.00 | 492 401.00 | | 532 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 754.00 | 171 199.00 | | 182 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105.00 | 2 931.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 911.00 | 174 130.00 | | 185 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 349.00 | 666 531.00 | | 718 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 911.00 | 174 130.00 | | 185 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 11 289.00 | | 8 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 690.00 | 132 348.00 | | 132 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 652.00 | 85 620.00 | | 92 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 037.00 | 46 728.00 | | 40 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522.00 | 249.00 | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 249.00 | | 7 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 859.00 | 185 859.00 | | 185 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 911.00 | 185 911.00 | | 185 911.00 |