| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 47 157.00 | 15 805.00 | 31 352.00 | 47 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 2 433.00 | 738.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 662.00 | 245 909.00 | 110 752.00 | 356 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 589.00 | 264 697.00 | 227 892.00 | 492 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 503.00 | | 1 638 503.00 | 1 638 503.00 |
BZ Autres créances | 903 188.00 | | 903 188.00 | 903 188.00 |
CF Disponibilités | 2 331 034.00 | | 2 331 034.00 | 2 331 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 133.00 | | 79 133.00 | 79 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 858.00 | | 4 951 858.00 | 4 951 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 447.00 | 264 697.00 | 5 179 750.00 | 5 444 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 469 347.00 | | | 469 347.00 |
DH Report à nouveau | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 114.00 | | | 1 024 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 530.00 | | | 1 504 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 652.00 | | | 1 430 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 556.00 | | | 2 153 556.00 |
EA Autres dettes | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 220.00 | | | 3 675 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 750.00 | | | 5 179 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 482.00 | | 151 694.00 | 369 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 588.00 | 492 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 390.00 | 406 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 985.00 | | 141 394.00 | 293 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | 10 300.00 | 11 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 804.00 | 50 924.00 | 32.00 | 213 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 255.00 | 50 924.00 | 32.00 | 213 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 652.00 | 87 668.00 | 1 342 985.00 | 1 430 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 008.00 | | 661 008.00 | 661 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 401.00 | | 388 401.00 | 388 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 821.00 | -20 166.00 | 395 987.00 | 375 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 538.00 | -1 035.00 | 89 573.00 | 88 538.00 |
VW T.V.A. | 639 788.00 | | 639 788.00 | 639 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 220.00 | 66 467.00 | 3 608 753.00 | 3 675 220.00 |