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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 943.00 | 4 176.00 | 5 611 767.00 | 5 615 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BZ Autres créances | 252 365.00 | | 252 365.00 | 252 365.00 |
CF Disponibilités | 575 213.00 | | 575 213.00 | 575 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 012.00 | | 852 012.00 | 852 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 956.00 | 4 176.00 | 6 463 779.00 | 6 467 956.00 |
CU Autres participations | 5 611 767.00 | | 5 611 767.00 | 5 611 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 141 427.00 | | | 5 141 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 394.00 | | | 446 394.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 821.00 | | | 6 027 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 647.00 | | | 387 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 957.00 | | | 435 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 779.00 | | | 6 463 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 957.00 | | | 435 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 759.00 | | 215 759.00 | 215 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 759.00 | | 215 759.00 | 215 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 110.00 | | | 627 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 716.00 | | | 180 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 394.00 | | | 446 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 615 944.00 | | | 5 615 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 615 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 767.00 | | | 5 611 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179.00 | | 2.00 | 4 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | | 2.00 | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 647.00 | 387 647.00 | | 387 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UX Autres créances clients | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 435 958.00 | 435 958.00 | | 435 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 365.00 | 252 365.00 | | 252 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |