| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 76 000.00 | 20 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 759.00 | 26.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393.00 | 1 413.00 | 980.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 678.00 | 79 172.00 | 21 506.00 | 100 678.00 |
BT Marchandises | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 376.00 | 79 172.00 | 55 204.00 | 134 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 348.00 | 26 128.00 | | 20 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 862.00 | -5 780.00 | | -8 862.00 |
DL TOTAL (I) | 25 487.00 | 34 348.00 | | 25 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 2 116.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 1 861.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 6 588.00 | | 4 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 468.00 | 10 979.00 | | 22 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 717.00 | 21 545.00 | | 29 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 204.00 | 55 893.00 | | 55 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 717.00 | 21 545.00 | | 29 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 2 116.00 | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
FG Production vendue services | 183 958.00 | | 183 958.00 | 183 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 088.00 | | 192 088.00 | 192 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | 3 751.00 | | 1 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 640.00 | 36 587.00 | | 34 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -301.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 407.00 | 209 946.00 | | 193 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 269.00 | 215 726.00 | | 202 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 862.00 | -5 780.00 | | -8 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 575.00 | | 770.00 | 100 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 100 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 4 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | | 770.00 | 4 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | 776.00 | 667.00 | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 776.00 | 667.00 | 3 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 820.00 | 31 320.00 | 500.00 | 31 820.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 334.00 | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 449.00 | 8 204.00 | | 8 449.00 |
ST Autres comptes | 31 627.00 | 39 846.00 | | 31 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 398.00 | 24 462.00 | | 24 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 645.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | 1 979.00 | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 282.00 | 41 237.00 | | 38 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 831.00 | 5 654.00 | | 5 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 474.00 | 72 512.00 | | 64 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |