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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 1 251.00 | 2 884.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536.00 | 1 251.00 | 5 284.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 447.00 | 39 670.00 | 1 268 776.00 | 1 308 447.00 |
BZ Autres créances | 2 112 708.00 | | 2 112 708.00 | 2 112 708.00 |
CF Disponibilités | 444 869.00 | | 444 869.00 | 444 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 024.00 | 39 670.00 | 3 826 354.00 | 3 866 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 560.00 | 40 921.00 | 3 831 638.00 | 3 872 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 373.00 | 390 000.00 | | 390 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 248.00 | 222 373.00 | | 258 248.00 |
DL TOTAL (I) | 758 622.00 | 722 373.00 | | 758 622.00 |
DP Provisions pour risques | 88 177.00 | 132 265.00 | | 88 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 177.00 | 132 265.00 | | 88 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 044.00 | 221 748.00 | | 395 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 287.00 | 643 542.00 | | 309 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 472.00 | 1 653 271.00 | | 1 909 472.00 |
EA Autres dettes | 370 856.00 | 270 335.00 | | 370 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 839.00 | 2 789 074.00 | | 2 984 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 638.00 | 3 643 713.00 | | 3 831 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 128 396.00 | | 6 128 396.00 | 6 128 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 396.00 | | 6 128 396.00 | 6 128 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 159 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 135.00 | | | 245 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 375.00 | 1 268.00 | | 44 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 375.00 | 1 268.00 | | 44 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 375.00 | 1 268.00 | | 44 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 962.00 | 74 312.00 | | 88 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 508.00 | 80 961.00 | | 98 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 190.00 | 6 892 261.00 | | 6 307 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 941.00 | 6 669 887.00 | | 6 048 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 248.00 | 222 373.00 | | 258 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 413.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 413.00 | | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 265.00 | | 44 088.00 | 132 265.00 |
6T Sur comptes clients | 26 023.00 | 13 647.00 | | 26 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 023.00 | 13 647.00 | | 26 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 288.00 | 13 647.00 | 44 088.00 | 158 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 647.00 | 44 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 287.00 | 309 287.00 | | 309 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 126.00 | 794 126.00 | | 794 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 625.00 | 720 625.00 | | 720 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 856.00 | 370 856.00 | | 370 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 207.00 | 1 272 207.00 | | 1 272 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VB T. V. A. | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 342.00 | 1 613 342.00 | | 1 613 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 044.00 | 395 044.00 | | 395 044.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 883.00 | 389 883.00 | | 389 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 555.00 | 3 423 555.00 | | 3 423 555.00 |
VW T.V.A. | 330 054.00 | 330 054.00 | | 330 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 662.00 | 2 984 662.00 | | 2 984 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |