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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 462.00 | 60 079.00 | 83 383.00 | 143 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 262.00 | 60 079.00 | 103 183.00 | 163 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297 583.00 | 29 621.00 | 4 267 961.00 | 4 297 583.00 |
BZ Autres créances | 938 110.00 | | 938 110.00 | 938 110.00 |
CF Disponibilités | 5 341 418.00 | | 5 341 418.00 | 5 341 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 577 112.00 | 29 621.00 | 10 547 490.00 | 10 577 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 740 374.00 | 89 701.00 | 10 650 673.00 | 10 740 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 421.00 | 390 000.00 | | 390 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 250.00 | 84 421.00 | | 207 250.00 |
DL TOTAL (I) | 707 671.00 | 584 421.00 | | 707 671.00 |
DP Provisions pour risques | 220 908.00 | 295 178.00 | | 220 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 908.00 | 295 178.00 | | 220 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 557.00 | 465 315.00 | | 883 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 718.00 | 7 673.00 | | 1 934 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 805.00 | 1 297 906.00 | | 750 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843 852.00 | 5 079 484.00 | | 4 843 852.00 |
EA Autres dettes | 1 304 132.00 | 1 777 782.00 | | 1 304 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 722 092.00 | 8 633 189.00 | | 9 722 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 673.00 | 9 512 790.00 | | 10 650 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 259 832.00 | | 10 259 832.00 | 10 259 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 259 832.00 | | 10 259 832.00 | 10 259 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 559 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 042 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 123.00 | |
GE Autres charges | | | 410 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 199 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410 393.00 | | | 410 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 429.00 | 3 707.00 | | 58 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 429.00 | 3 707.00 | | 58 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 429.00 | 3 707.00 | | 58 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 440.00 | 4 969.00 | | 102 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 490.00 | 14 813.00 | | 113 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 623 575.00 | 14 860 808.00 | | 10 623 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 416 325.00 | 14 776 386.00 | | 10 416 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 250.00 | 84 421.00 | | 207 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 262.00 | | | 163 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 462.00 | | | 143 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 053.00 | 15 025.00 | | 45 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 053.00 | 15 025.00 | | 45 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 178.00 | 24 123.00 | 98 392.00 | 295 178.00 |
6T Sur comptes clients | 15 932.00 | 13 689.00 | | 15 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 932.00 | 13 689.00 | | 15 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 110.00 | 37 812.00 | 98 392.00 | 311 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 812.00 | 98 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 805.00 | 750 805.00 | | 750 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195 307.00 | 2 195 307.00 | | 2 195 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 007.00 | 1 670 007.00 | | 1 670 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 132.00 | 1 304 132.00 | | 1 304 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 278 464.00 | 4 278 464.00 | | 4 278 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VB T. V. A. | 97 434.00 | 97 434.00 | | 97 434.00 |
VC Groupe et associés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 557.00 | 883 557.00 | | 883 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 718.00 | 1 934 718.00 | | 1 934 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 556.00 | 818 556.00 | | 818 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 493.00 | 5 255 493.00 | | 5 255 493.00 |
VW T.V.A. | 822 397.00 | 822 397.00 | | 822 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 717 066.00 | 9 717 066.00 | | 9 717 066.00 |