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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 214.00 | 4 868.00 | 5 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 799.00 | 618.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785.00 | 2 283.00 | 6 502.00 | 8 785.00 |
BT Marchandises | 202 697.00 | | 202 697.00 | 202 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 103 131.00 | | 103 131.00 | 103 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 903.00 | | 366 903.00 | 366 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 688.00 | 2 283.00 | 373 406.00 | 375 688.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 139 039.00 | 88 881.00 | | 139 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 320.00 | 50 158.00 | | 22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 163 558.00 | 141 239.00 | | 163 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 184.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 926.00 | 162 043.00 | | 168 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 5 015.00 | | 4 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 515.00 | 15 312.00 | | 20 515.00 |
EA Autres dettes | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 847.00 | 182 554.00 | | 209 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 406.00 | 323 793.00 | | 373 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 847.00 | 162 554.00 | | 209 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046.00 | | 5 739.00 | 3 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | 5 082.00 | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | | 656.00 | 1 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 252.00 | | 2 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 214.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 38.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 903.00 | 184 903.00 | | 184 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 190.00 | 22 175.00 | 1 015.00 | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 847.00 | 209 847.00 | | 209 847.00 |