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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 018.00 | 485 684.00 | 180 335.00 | 666 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740 003.00 | | 740 003.00 | 740 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 090.00 | 485 684.00 | 929 406.00 | 1 415 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 738.00 | | 1 326 738.00 | 1 326 738.00 |
BZ Autres créances | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 729 297.00 | | 729 297.00 | 729 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 120.00 | | 2 361 120.00 | 2 361 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 210.00 | 485 684.00 | 3 290 526.00 | 3 776 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 444.00 | 733 351.00 | | 735 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 578.00 | 17 570.00 | | 18 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 473.00 | 545 473.00 | | 545 473.00 |
DG Autres réserves | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
DH Report à nouveau | 9 905.00 | 6 545.00 | | 9 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 801.00 | 10 086.00 | | 24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 995.00 | 1 343 818.00 | | 1 364 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 692.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 849.00 | 1 831 830.00 | | 1 714 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | 9 152.00 | | 8 613.00 |
EA Autres dettes | 201 396.00 | 191 128.00 | | 201 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 531.00 | 2 032 802.00 | | 1 925 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 526.00 | 3 376 620.00 | | 3 290 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 451 945.00 | | 14 451 945.00 | 14 451 945.00 |
FD Production vendue biens | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
FG Production vendue services | 98 103.00 | | 98 103.00 | 98 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 608 191.00 | | 14 608 191.00 | 14 608 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 635 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 403 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 616 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 408.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 120.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 120.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 120.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 272.00 | 13 960 021.00 | | 14 641 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 616 471.00 | 13 949 935.00 | | 14 616 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 800.00 | 10 086.00 | | 24 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 150.00 | | 114 939.00 | 1 300 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 703.00 | | 114 383.00 | 560 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 446.00 | | 556.00 | 739 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 071.00 | 34 554.00 | 1 943.00 | 453 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 071.00 | 34 554.00 | 1 943.00 | 453 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 848.00 | 1 714 848.00 | | 1 714 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 396.00 | 201 396.00 | | 201 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 738.00 | 1 326 738.00 | | 1 326 738.00 |
VB T. V. A. | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 823.00 | 1 431 823.00 | | 1 431 823.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 531.00 | 1 925 531.00 | | 1 925 531.00 |