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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 917.00 | 11 926.00 | 4 991.00 | 16 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 922.00 | 36 931.00 | 4 991.00 | 41 922.00 |
BT Marchandises | 428 758.00 | | 428 758.00 | 428 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 871.00 | | 137 871.00 | 137 871.00 |
BZ Autres créances | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CF Disponibilités | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 783.00 | | 639 783.00 | 639 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 705.00 | 36 931.00 | 644 774.00 | 681 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | -2 800.00 | -3 350.00 | | -2 800.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 26.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 445.00 | 563.00 | | -5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 13 793.00 | 19 239.00 | | 13 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 84.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 426.00 | 462 488.00 | | 596 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | 19 904.00 | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | 13 012.00 | 13 329.00 | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 980.00 | 495 805.00 | | 630 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 774.00 | 515 044.00 | | 644 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 908.00 | 495 805.00 | | 618 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 057.00 | 1 874.00 | | 35 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | 1 874.00 | | 10 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 426.00 | 596 426.00 | | 596 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 1 647.00 | | 13 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UX Autres créances clients | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
VB T. V. A. | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 248.00 | 178 248.00 | | 178 248.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 980.00 | 618 908.00 | | 630 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 1 142.00 | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 135.00 | 17 489.00 | | 15 135.00 |
ST Autres comptes | 236 558.00 | 226 717.00 | | 236 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 825.00 | 16 000.00 | | 13 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 620.00 | 53 701.00 | | 33 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184 213.00 | 184 458.00 | | 184 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | 1 400.00 | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 768.00 | 228 954.00 | | 233 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 719.00 | 198 002.00 | | 225 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 351.00 | 498 365.00 | | 483 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |