| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 190.00 | 118 368.00 | 43 822.00 | 162 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 030.00 | 132 330.00 | 53 700.00 | 186 030.00 |
040 Immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 716.00 | 291 748.00 | 114 968.00 | 406 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 475.00 | 3 500.00 | 163 975.00 | 167 475.00 |
072 Créances – Autres | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
084 Disponibilités | 632 347.00 | | 632 347.00 | 632 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 905 516.00 | 3 500.00 | 902 016.00 | 905 516.00 |
110 Total général Actif | 1 312 232.00 | 295 248.00 | 1 016 984.00 | 1 312 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 306 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 622 481.00 | | | 1 622 481.00 |
222 Production stockée | -22 660.00 | | | -22 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
230 Autres produits | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 675 745.00 | | | 1 675 745.00 |
242 Autres charges externes. | 1 223 134.00 | | | 1 223 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 359.00 | | | 187 359.00 |
252 Charges sociales | 60 908.00 | | | 60 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
262 Autres charges | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 639 282.00 | | | 1 639 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
280 Produits financiers | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 791.00 | | | 375 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 828 160.00 | | | 40 828 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 233 794.00 | | | 233 794.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |