| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 276.00 | 73.00 | 1 350.00 |
AN Terrains | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
AP Constructions | 466 954.00 | 294 073.00 | 172 881.00 | 466 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 935.00 | 721 568.00 | 670 367.00 | 1 391 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 372.00 | 119 523.00 | 3 849.00 | 123 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 212.00 | 1 136 440.00 | 1 046 771.00 | 2 183 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 944.00 | | 281 944.00 | 281 944.00 |
BT Marchandises | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 122.00 | | 494 122.00 | 494 122.00 |
BZ Autres créances | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 552.00 | | 189 552.00 | 189 552.00 |
CF Disponibilités | 515 704.00 | | 515 704.00 | 515 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 123.00 | | 1 617 123.00 | 1 617 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 335.00 | 1 136 440.00 | 2 663 895.00 | 3 800 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 896.00 | 31 176.00 | | 31 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 940.00 | 279 940.00 | | 279 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 096.00 | 9 524.00 | | 14 096.00 |
DG Autres réserves | 620 279.00 | 553 709.00 | | 620 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 444.00 | 139 618.00 | | 121 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 415.00 | 1 048 728.00 | | 1 102 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 248.00 | 804.00 | | 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 248.00 | 804.00 | | 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 551.00 | 755 570.00 | | 758 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 674.00 | 696 784.00 | | 742 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 474.00 | 53 571.00 | | 54 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | | 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 231.00 | 1 511 353.00 | | 1 561 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 895.00 | 2 560 885.00 | | 2 663 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 431.00 | 755 698.00 | | 894 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 704 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 877 100.00 | |
FM Production stockée | | | 41 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 1 283.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 872.00 | 2 812 398.00 | | 2 926 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 428.00 | 2 672 780.00 | | 2 805 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 444.00 | 139 618.00 | | 121 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 417.00 | | 152 294.00 | 2 084 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 499.00 | 2 183 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 499.00 | 2 112 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 118.00 | | 152 158.00 | 2 014 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 949.00 | | 137.00 | 68 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 169.00 | 125 272.00 | | 1 011 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 450.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 343.00 | 124 822.00 | | 1 010 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
UX Autres créances clients | 494 122.00 | 494 122.00 | | 494 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 104 994.00 | 104 994.00 | | 104 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 552.00 | 91 752.00 | 375 310.00 | 758 552.00 |
VI Groupe et associés | 631 264.00 | 631 264.00 | | 631 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 549.00 | 611 169.00 | 15 380.00 | 626 549.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 232.00 | 894 432.00 | 375 310.00 | 1 561 232.00 |