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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 2 457.00 | 1 941.00 | 4 398.00 |
040 Immobilisations financières | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 723.00 | 2 457.00 | 978 266.00 | 980 723.00 |
060 Stock marchandises | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
072 Créances – Autres | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
084 Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
110 Total général Actif | 1 079 098.00 | 2 457.00 | 1 076 642.00 | 1 079 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 730 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 918 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 607.00 | | | 628 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 850.00 | | | 232 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 457.00 | | | 861 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548 123.00 | | | 548 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
242 Autres charges externes. | 227 772.00 | | | 227 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
252 Charges sociales | -5 504.00 | | | -5 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 723.00 | | | 827 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 004 168.00 | | | 1 004 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |