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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 844.00 | 6 064.00 | 779.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 844.00 | 6 064.00 | 420 779.00 | 426 844.00 |
BZ Autres créances | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 259.00 | 6 064.00 | 478 194.00 | 484 259.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 710.00 | | | -9 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 005.00 | | | -181 005.00 |
DL TOTAL (I) | 444 284.00 | | | 444 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 194.00 | | | 478 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 163.00 | | | 178 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 163.00 | | | -178 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 005.00 | | | 181 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 005.00 | | | -181 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 844.00 | | | 576 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 426 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695.00 | 1 368.00 | | 4 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 695.00 | 1 368.00 | | 4 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 163.00 | | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457.00 | | | 1 457.00 |