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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 915.00 | 64 482.00 | 92 433.00 | 156 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 755.00 | 64 482.00 | 252 273.00 | 316 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
072 Créances – Autres | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
084 Disponibilités | 117 597.00 | | 117 597.00 | 117 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
110 Total général Actif | 461 868.00 | 64 482.00 | 397 386.00 | 461 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 106.00 | 25 403.00 | | 11 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 830.00 | 256 159.00 | | 160 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 999.00 | | | 999.00 |
230 Autres produits | 5 513.00 | 855.00 | | 5 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 448.00 | 282 417.00 | | 178 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 516.00 | 10 224.00 | | 9 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 579.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 114 910.00 | 137 885.00 | | 114 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 949.00 | 7 533.00 | | 31 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 643.00 | 39 807.00 | | 32 643.00 |
252 Charges sociales | 5 709.00 | 11 028.00 | | 5 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 884.00 | 15 674.00 | | 19 884.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 3 350.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 880.00 | 226 080.00 | | 214 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 432.00 | 56 337.00 | | -36 432.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 508.00 | 49 976.00 | | -36 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 438.00 | | | 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 850.00 | | | 268 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 905.00 | | | 47 905.00 |