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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 2 777.00 | 4 684.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591.00 | 2 777.00 | 4 814.00 | 7 591.00 |
BT Marchandises | 1 413 104.00 | | 1 413 104.00 | 1 413 104.00 |
BZ Autres créances | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 892.00 | | 1 454 892.00 | 1 454 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 483.00 | 2 777.00 | 1 459 706.00 | 1 462 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 755.00 | 21 894.00 | | 32 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 851.00 | 19 299.00 | | -55 851.00 |
DL TOTAL (I) | -14 096.00 | 52 193.00 | | -14 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 163.00 | 172 398.00 | | 1 118 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 335.00 | 56 850.00 | | 343 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 977.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 1 175.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 802.00 | 231 400.00 | | 1 473 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 706.00 | 283 594.00 | | 1 459 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 184.00 | 211 185.00 | | 1 458 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 100.00 | 152 000.00 | | 250 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 328.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 142.00 | 11 600.00 | | 7 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003.00 | 2 361.00 | | 17 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 003.00 | 1 181.00 | | -17 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 598.00 | 397 279.00 | | 59 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 449.00 | 377 980.00 | | 115 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 851.00 | 19 299.00 | | -55 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 1 733.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 733.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 122.00 | 1 100 122.00 | | 1 100 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 041.00 | 2 422.00 | 10 214.00 | 18 041.00 |
VI Groupe et associés | 343 335.00 | 343 335.00 | | 343 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 441.00 | | | 868 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 802.00 | 1 458 184.00 | 10 214.00 | 1 473 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 3 885.00 | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | 37 524.00 | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 14 257.00 | 18 461.00 | | 14 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 754.00 | 6 826.00 | | 8 754.00 |
YT Sous‐traitance | 11 568.00 | 2 400.00 | | 11 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 862.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 772.00 | 4 747.00 | | 4 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 612.00 | 2 979.00 | | 3 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 628.00 | 5 981.00 | | 2 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 383.00 | 88 212.00 | | 37 383.00 |